Dans le cadre d’un ajustement significatif de l’indice Nasdaq 100, Palantir Technologies (PLTR) va remplacer Super Micro Computer (SMCI), en vigueur avant l’ouverture du marché le 23 décembre. De plus, MicroStrategy (MSTR) et Axon Enterprise (AXON) rejoindront également le NDX, tandis que Moderna (MRNA) et Illumina (ILMN) seront supprimés. Ces changements font partie de la reconstitution annuelle de l’indice Nasdaq-100 qui a lieu chaque décembre, garantissant une représentation précise des plus grandes sociétés non financières du marché.
Ce que l’ajout de Palantir au Nasdaq 100 pourrait signifier pour votre portefeuille
L’exclusion de Super Micro Computer fait suite à une baisse de 59 % de sa valeur marchande au cours des six derniers mois. La société est confrontée à des difficultés financières, notamment à une potentielle radiation en raison de retards dans le dépôt de son rapport annuel, suite à des allégations de fraude comptable de la part de Hindenburg Research. En revanche, Palantir a signalé une augmentation remarquable de 204 % du cours de ses actions cette année, ce qui a solidifié sa position dans l’indice. L’accent mis sur les logiciels basés sur l’IA et une solide base de clients, comprenant diverses agences gouvernementales et entités commerciales, ont stimulé cette croissance.
MicroStrategy et Axon ont également affiché des performances boursières impressionnantes cette année. L’action de MicroStrategy a bondi de 171 %, en grande partie attribuée à la valeur croissante de ses investissements Bitcoin. Pendant ce temps, Axon, qui fabrique des caméras corporelles et des technologies de sécurité pour les forces de l’ordre, a connu une augmentation de 117 %, tirée par la demande croissante pour ses produits.
L’ajout de Palantir, MicroStrategy et Axon à l’indice Nasdaq 100 améliorera probablement leur visibilité sur le marché. Les fonds communs de placement, les ETF et autres instruments financiers suivant l’indice seront tenus d’acheter des actions de ces sociétés, augmentant ainsi la demande. Cela pourrait encore soutenir une hausse du cours de leurs actions respectives.
Palantir obtient des contrats militaires, mais ses actions peuvent-elles soutenir la croissance ?
En conjonction avec les mouvements positifs du marché pour Palantir et les autres nouveaux ajouts, la baisse d’environ 70 % de Moderna au cours des six derniers mois se démarque clairement. Cette baisse est en grande partie due à la diminution de la demande de vaccins contre la COVID-19, qui a fortement impacté ses sources de revenus. L’action d’Illumina a également été confrontée à des difficultés, n’augmentant que de 6 % cette année, alors qu’elle continue de faire face aux pressions du marché.
Les résultats financiers du troisième trimestre de Palantir, publiés le mois dernier, ont démontré une croissance substantielle, avec un chiffre d’affaires en hausse de 30 % et un bénéfice ajusté par action en hausse de 43 %, dépassant tous deux les attentes des analystes. En conséquence, la direction a relevé ses prévisions pour l’ensemble de l’année 2024 sur plusieurs indicateurs financiers, notamment le chiffre d’affaires et le bénéfice d’exploitation. De telles améliorations, suite à la performance globale de la société sur le marché, justifient encore davantage son inclusion dans le Nasdaq-100.
Alors que les analystes évaluent MicroStrategy et Axon avec un consensus d’achat fort, Illumina est classé comme un achat modéré. À l’inverse, Palantir, Super Micro et Moderna détiennent une note « Hold ». Les analystes prévoient un potentiel de hausse pour MRNA, MSTR et ILMN à 49 %, 30 % et 14 % respectivement.
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Crédit image en vedette : Palantir
