Lorsqu’il s’agit de constituer un portefeuille résilient et rentable, la sélection des bons investissements est essentielle. En 2025, un mélange d’organismes verseurs de dividendes bien établis, d’entreprises de croissance innovantes et de fonds stratégiques retiennent l’attention des investisseurs avisés. Des efforts de restructuration audacieux de 3M à la génération régulière de flux de trésorerie de Brookfield Infrastructure, en passant par le solide historique de dividendes d’ExxonMobil et la résilience sectorielle d’Illinois Tool Works, ces sociétés présentent des opportunités intrigantes. Ajoutez à cela l’ETF JPMorgan Equity Premium Income, offrant une stratégie de revenu passif unique, et vous obtenez une gamme qui mérite d’être explorée.
3M vise la croissance par la restructuration
Le nouveau PDG de 3M, Bill Brown, s’engage à positionner l’entreprise pour la croissance malgré un environnement économique mondial difficile. Les pressions sur les taux d’intérêt vont probablement entraver les perspectives de croissance des revenus pour 2025 ; cependant, le plan de restructuration global de Brown se concentre sur l’amélioration des marges et des bénéfices. Cela implique de revitaliser le développement de produits grâce à la recherche et au développement, d’améliorer l’utilisation des machines, d’optimiser les processus de livraison, d’améliorer la rotation des stocks, de consolider les fournisseurs et de mettre en œuvre des techniques de gestion allégée.
La direction précédente avait donné la priorité au secteur des soins de santé et était confrontée aux incertitudes liées aux litiges concernant les produits chimiques PFAS et les bouchons d’oreilles défectueux pour les armes de combat. Même si 3M effectuera des paiements pluriannuels liés à ces questions juridiques, ces questions sont désormais claires. Avec un nouveau PDG, il existe un potentiel d’initiatives d’auto-assistance pour stimuler l’expansion des marges et la croissance des bénéfices.
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Brookfield Infrastructure présente des opportunités de revenus passifs
Les unités de Brookfield Infrastructure sont actuellement évaluées à environ 2,9 fois les flux de trésorerie d’exploitation, ce qui représente une réduction par rapport à leur multiple de flux de trésorerie moyen sur cinq ans de 4,3. La société exploite un portefeuille diversifié d’actifs d’infrastructure, notamment les transports (42 % des fonds d’exploitation de l’entreprise), le secteur intermédiaire (21 %), les services publics (26 %) et les actifs de données (11 %).
De 2009 à 2023, Brookfield Infrastructure a atteint un taux de croissance annuel composé de 15 % des fonds provenant de l’exploitation (FFO). La direction prévoit une croissance annuelle de plus de 10 % des FFO par unité, soutenue par un carnet de projets totalisant environ 7,8 milliards de dollars au 30 septembre. La société vise également une croissance annuelle constante de la distribution de 5 % à 9 %, permettant des rendements stables pour investisseurs à revenus.
ExxonMobil pourrait être un atout majeur
ExxonMobil est considéré comme un atout majeur pour les portefeuilles axés sur une croissance régulière et des revenus de dividendes. La société s’attend à ce que les bénéfices et les flux de trésorerie d’exploitation augmentent à des taux de croissance annuels composés de 10 % et 8 %, respectivement, de 2024 à 2030, grâce à l’augmentation de la production de ses actifs du bassin permien. Elle peut se targuer d’un long historique de croissance des dividendes, ayant augmenté son dividende pendant 42 années consécutives, maintenant un ratio de distribution de 86 % au cours des cinq dernières années.
Illinois Tool Works : un accroche-regard
Les investisseurs pourraient également trouver de la valeur dans Illinois Tool Works (ITW). La diversité de l’entreprise, qui est exposée à divers secteurs, notamment l’automobile, la transformation des aliments et les équipements de soudage, renforce sa résilience face aux ralentissements économiques. ITW est reconnu comme le roi des dividendes avec 53 années consécutives d’augmentation des dividendes, la plus récente augmentation de dividende de 7 % ayant eu lieu en août 2024.
FNB JPMorgan Equity Premium Income
Pour une approche différente du revenu passif, l’ETF JPMorgan Equity Premium Income offre un rendement de 7,3 %. Le fonds investit un minimum de 80 % de ses actifs en actions et met en œuvre une stratégie qui utilise des billets liés à des actions (ELN) pour générer un revenu mensuel grâce à des options d’achat vendues liées à l’indice S&P 500.
Clause de non-responsabilité: Le contenu de cet article est uniquement à titre informatif et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement. Nous n’approuvons aucune stratégie d’investissement spécifique et ne faisons aucune recommandation concernant l’achat ou la vente de titres.
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