Les actions de Palantir ont bondi jusqu’à 22% des échanges prolongés lundi après la société de logiciels signalé Les revenus et les revenus du quatrième trimestre qui ont dépassé les estimations de Wall Street. La société a affiché un bénéfice par action de 14 cents, ajusté, par rapport aux 11 cents attendus et aux revenus de 828 millions de dollars par rapport aux 776 millions de dollars prévus.
Le stock de Palantir saute 22% après de solides bénéfices du quatrième trimestre
En plus du rythme du quatrième trimestre, Palantir a offert des conseils mieux que prévu, prévoyant des revenus entre 858 millions de dollars et 862 millions de dollars pour le premier trimestre de 2025, avant une estimation LSEG de 799 millions de dollars. Pour l’exercice complet, la société prévoit des ventes entre 3,74 milliards de dollars et 3,76 milliards de dollars, dépassant l’estimation moyenne de 3,52 milliards de dollars des analystes.
À quoi ressemble 2025 pour le stock de Palantir
Palantir, un premier fournisseur de services de logiciels et de technologie aux agences de défense, a attribué une grande partie de sa croissance à son utilisation de l’intelligence artificielle. PDG Alex Karp noté«Nos résultats commerciaux continuent d’étonner, démontrant notre position d’approfondissement au centre de la révolution de l’IA. Nos premières idées entourant la marchandisation des modèles de grands langues sont passées de la théorie à des faits. »
Les revenus du quatrième trimestre ont augmenté de 36%, contre 608,4 millions de dollars un an plus tôt, tandis que les ventes annuelles ont augmenté de 29%. Karp a fait remarquer que l’élan de l’entreprise est «différent de tout ce qui s’est précédé». Les revenus commerciaux américains ont augmenté de 64% pour atteindre 214 millions de dollars, et les revenus du gouvernement américain ont augmenté de 45% d’une année sur l’autre pour atteindre 343 millions de dollars. La société s’attend à ce que les ventes commerciales américaines augmentent d’au moins 54% à environ 1,08 milliard de dollars en 2025.
Karp a mentionné: «Nous sommes toujours dans les premiers stades, le début du premier acte, d’une révolution qui se déroulera au fil des années et des décennies», soulignant que Palantir «se prépare à ce moment avec diligence depuis plus de vingt ans». Les actions de Palantir ont bondi de 340% en 2024, et il a rejoint le S&P 500 et le NASDAQ 100 l’année dernière.
La société a bénéficié du boom de l’IA générative suite à la publication du Chatgpt d’Openai fin 2022. Dans une interview de CNBC la semaine dernière, Karp a déclaré que Palantir était sur le point de diriger la transformation des entreprises américaines et a maintenu que le renforcement des États-Unis est sa «primaire objectif. »
En répondant aux préoccupations concernant la technologie émergente de la Chine, en particulier le modèle Deepseek IA, Karp a fait remarquer: «La technologie n’est pas intrinsèquement bonne. Nous devons le reconnaître, mais cela signifie également que nous devons courir plus fort, courir plus vite, avoir un effort de tout pays. »
Palantir a enregistré un taux de rétention net de 120%, ce qui représente une augmentation de 200 points de base par rapport au trimestre précédent. La société a déclaré une marge d’exploitation ajustée de 45%, la plus élevée de son histoire, et une valeur totale de l’accord restant de 5,43 milliards de dollars, reflétant une augmentation de 40% d’une année sur l’autre.
Pour le quatrième trimestre, les flux de trésorerie disponibles ajustés ont totalisé 517 millions de dollars, ce qui donne une marge de 63%. La société a clôturé 1,8 milliard de dollars en valeur du contrat total (TCV), marquant une augmentation de 56% d’une année à l’autre. US Commercial TCV réservé a atteint 803 millions de dollars, une croissance de 134% d’une année sur l’autre. Le nombre de clients a augmenté de 43% d’une année sur l’autre, à 711 clients, les 20 meilleurs clients générant un chiffre d’affaires moyen de 65 millions de dollars chacun, une augmentation de 18% d’une année sur l’autre.
Malgré les résultats financiers impressionnants, Palantir fait face à des défis car la croissance des revenus commerciaux internationaux est restée modeste d’une année sur l’autre au quatrième trimestre. En outre, le marché européen a montré une croissance plus lente, ne réalisant qu’une croissance de 4% sur 13% des activités de l’entreprise, car la société rencontre des différences culturelles et stratégiques dans l’élargissement de sa présence en Europe.
Le leadership de Palantir a reconnu que les revenus des contrats commerciaux stratégiques devraient diminuer considérablement au premier trimestre 2025 et anticipé une augmentation des dépenses en 2025 en raison des investissements dans les embauches techniques et le pipeline de produits. La société cherche à maintenir son avantage grâce à son ontologie unique, permettant en toute sécurité le développement de logiciels dans diverses industries.
Shyam Sankar, directeur de la technologie de Palantir, a souligné la concurrence en cours dans le secteur de l’IA, soulignant: «Nous sommes dans une course aux armements de l’IA», faisant notamment référence aux progrès réalisés par Deepseek de la Chine. Sankar a souligné la nécessité d’un effort national coordonné pour relever les défis présentés par ces progrès technologiques.
Le bénéfice net de Palantir pour le quatrième trimestre a été déclaré à 79 millions de dollars, avec un bénéfice par action des PCGR par action de 0,03 $ pour le trimestre. Le bénéfice ajusté par action était de 0,14 $ au quatrième trimestre et de 0,41 $ pour l’année complète. À la fin du quatrième trimestre, les espèces et les équivalents ont totalisé 5,2 milliards de dollars.
La vague de 22% des actions attire l’attention, mais les vrais indicateurs de la force de Palantir se trouvent ailleurs. Une valeur de transaction restante de 5,43 milliards de dollars souligne la stabilité à long terme, ce qui montre que les revenus ne se contentent pas de croître – il est obtenu. Pour ceux qui se sont concentrés sur l’expansion, la croissance de 134% d’une année à l’autre de la valeur du contrat commercial américain met en évidence la demande d’accélération sur un marché clé. Sur le front de la rentabilité, une marge de flux de trésorerie disponible de 63% signale l’efficacité opérationnelle à grande échelle. Et avec une augmentation de 43% du nombre de clients, l’adoption est clairement en hausse. Bien que le mouvement des actions reflète des réactions de marché immédiates, ces fondamentaux fournissent une image plus claire de la direction de l’entreprise.
Crédit d’image en vedette: Palantir
