Les actions de NVIDIA (NVDA) sont examinées alors que la société se prépare à publier son rapport sur les résultats après la clôture de mercredi. Le géant de la fabrication de tamias devrait déclarer une augmentation de 73% du chiffre d’affaires au quatrième trimestre d’une année sur l’autre et un bénéfice net de 21,08 milliards de dollars, contre 12,84 milliards de dollars l’année précédente.
Les actions de NVIDIA se sont négociées pour l’année mais ont augmenté de 12% ce mois-ci à la clôture de vendredi. Les analystes continuent d’exprimer des sentiments haussiers concernant le stock, tirés par des dépenses importantes dans les infrastructures d’IA par des hyperscaleurs de grandes technologies. Malgré l’élan positif, le titre a connu une baisse de 4,1%, clôturant à 134,43 $ vendredi au milieu d’une vente plus large à Wall Street.
Analyse technique des actions NVIDIA
Les actions NVIDIA se sont consolidées dans un canal descendant depuis la mi-décembre, caractérisée par une baisse des volumes de négociation. Récemment, un schéma d’engulfage baissier s’est formé sur le graphique, indiquant un mouvement potentiel vers le bas à l’approche de la date des bénéfices. Ce même schéma de chandelier avait précédemment émergé à deux reprises depuis que le stock a atteint son record début janvier, tous deux entraînant de nouvelles baisses.
L’indice de résistance relative (RSI) a reflété le cours de l’action, présentant des sommets inférieurs depuis l’initiation du canal descendant, ce qui suggère une diminution de l’élan d’achat.
Niveaux de prix clés à surveiller
Plusieurs niveaux de soutien et de résistance critiques sont remarquables pour le graphique des actions de Nvidia. Le premier niveau de soutien à surveiller est d’environ 130 $, où les actions pourraient trouver un soutien près d’une tendance reliant le pic d’août proéminent avec des creux de décembre et janvier. Si le stock tombe en dessous de ce niveau, il peut chuter à environ 113 $. Cette zone s’aligne sur un swing récent bas et correspond à une gamme de trading historique datant de mai 2023.
En cas de ralentissement substantiel de post-bénéfices, le niveau de 102 $ peut devenir significatif, coïncidant avec le prix d’ouverture de la fin de mai à la fin de mai et un groupe de prix près des bas d’août et de septembre.
Du côté de la résistance, une rupture au-dessus de la ligne de tendance supérieure du canal descendantes pourrait conduire à une tentative d’atteindre le niveau de 153 $, ce qui correspond au sommet de tous les temps de l’action (ATH). En utilisant la technique de déménagement mesurée, les investisseurs peuvent projeter une cible haussière au-dessus de l’ATH. Cela implique de calculer la largeur du canal descendant et d’ajouter cette quantité à la ligne de tendance supérieure du motif. Par exemple, l’ajout de 32 $ à 142 $ suggère un objectif de 174 $, ce qui représente une augmentation de près de 30% par rapport au prix de clôture de vendredi.
Malgré les défis des niveaux d’évaluation par rapport à d’autres géants de la technologie, tels que Tesla (TSLA) se négociant à 121 fois les bénéfices à terme et Amazon (AMZN) à 36 fois, la position de Nvidia reste robuste.
Analystes du marché, dont John Vinh de Keybanc, affirmer Que NVIDIA est uniquement positionné pour capitaliser sur la croissance continue de l’IA et de l’apprentissage automatique dans les centres de données. Vinh note que Nvidia a établi des obstacles importants à l’entrée via sa pile de logiciels CUDA, limitant les menaces compétitives et affirmant sa domination dans les charges de travail en expansion rapide des cloud et des entreprises.
Alors que le rapport sur les bénéfices de Nvidia approche, les traders d’options prévoient un mouvement potentiel de prix de 7,7% après l’annonce, par rapport à un gain ou une perte moyen de 9,2% observé après les huit derniers rapports trimestriels. Les fluctuations globales du S&P 500 au cours de ces périodes ont été en moyenne de 0,8%, contrastant avec un mouvement quotidien moyen de 0,6% au cours des deux dernières années.
Une variété de catalyseurs de marché à venir, notamment des négociations tarifaires et des délais de financement gouvernemental, pourraient contribuer à une volatilité accrue dans les semaines qui ont suivi le communiqué des bénéfices.
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Crédit d’image en vedette: Nvidia
